Bắt đầu
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪94.22 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪94.58 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−26.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit


Bên phát hành
483A Bay Street Holdings LP
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.ca
Ngày bắt đầu
30 thg 5, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
Mã nhận diện
3
ISIN CA31581F1080

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.03%
Năng lượng Mỏ0.02%
Công ty dịch vụ công cộng0.01%
Dịch vụ Khách hàng0.00%
Truyền thông0.00%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.97%
Công ty54.20%
Chính phủ38.01%
Tiền mặt2.67%
Loans2.39%
Securitized2.35%
ETF0.21%
Thành phố0.08%
Hỗn hợp0.06%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.4%0.8%94%3%0.2%0.3%0.3%
Bắc Mỹ94.56%
Châu Âu3.48%
Châu Mỹ La-tinh0.80%
Châu Đại Dương0.36%
Châu Á0.32%
Trung Đông0.26%
Châu Phi0.22%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FFIX đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 54.20% cổ phiếu và Government, với 38.01% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của FFIX là ‪94.22 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 15.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của FFIX chiếm ‪94.58 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FFIX không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FFIX do 483A Bay Street Holdings LP phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
FFIX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FFIX đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FFIX đã tăng 0.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FFIX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.71% trong tháng qua, đã giảm −0.71% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −2.10% trong ba tháng qua và đã tăng 0.76% trong năm qua.
FFIX giao dịch ở mức tăng giá (26.57%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.