GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪23.45 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪9.23 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.11 M‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit


Thương hiệu
Guardian
Ngày bắt đầu
9 thg 1, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Guardian Capital LP
ISIN
CA40132H1091

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.47%
Chính phủ2.55%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GBFC đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 97.47% cổ phiếu và Government, với 2.55% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của GBFC‪23.45 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.07% trong tháng qua.
Dòng tiền của GBFC chiếm ‪9.23 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, GBFC không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu GBFC do Guardian Capital Group Ltd. phát hành dưới thương hiệu Guardian. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 1, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
GBFC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GBFC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của GBFC đã tăng 0.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.97%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GBFC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.74% trong ba tháng qua và đã tăng 2.36% trong năm qua.
GBFC giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.