Chỉ số chính
Giới thiệu về Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 2, 2022
Cấu trúc
Quỹ hàng hóa Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Tiền mặt
Cổ phiếu84.42%
Năng lượng Mỏ83.94%
Hỗn hợp0.48%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác15.58%
Tiền mặt15.58%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NNRG.U đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 83.94% cổ phiếu và Miscellaneous, với 0.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của NNRG.U là 190.37 M USD. Giá trị đã giảm 1.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của NNRG.U chiếm −101.25 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, NNRG.U không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu NNRG.U do Ninepoint Financial Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Ninepoint. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NNRG.U là 8.16% nghĩa là bạn sẽ phải trả 8.16% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NNRG.U theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NNRG.U đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NNRG.U đã tăng 2.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.20%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NNRG.U.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.83% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −3.67% trong ba tháng qua và đã tăng 15.44% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.83% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −3.67% trong ba tháng qua và đã tăng 15.44% trong năm qua.
NNRG.U giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.