Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪259.78 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−103.34 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.06 M‬
Tỷ lệ chi phí
2.95%

Giới thiệu về Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


Bên phát hành
Ninepoint Financial Group, Inc.
Thương hiệu
Ninepoint
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 5, 2021
Cấu trúc
Quỹ hàng hóa Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T2039

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Tiền mặt
Cổ phiếu84.42%
Năng lượng Mỏ83.94%
Hỗn hợp0.48%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác15.58%
Tiền mặt15.58%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


NNRG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 83.94% cổ phiếu và Miscellaneous, với 0.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của NNRG‪259.78 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 1.83% trong tháng qua.
Dòng tiền của NNRG chiếm ‪−103.34 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, NNRG không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu NNRG do Ninepoint Financial Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Ninepoint. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 5, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NNRG2.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 2.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NNRG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NNRG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NNRG đã tăng 2.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NNRG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.76% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −3.07% trong ba tháng qua và đã tăng 17.62% trong năm qua.
NNRG giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.