Bắt đầu
CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪115.25 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪−17.95 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
7.31%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.73 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.90%

Giới thiệu về CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Trang chủ
firstasset.com
Ngày bắt đầu
4 thg 2, 2015
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B1094

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu98.98%
Năng lượng Mỏ98.98%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.02%
Tiền mặt0.68%
Hỗn hợp0.42%
Rights & Warrants−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%59%33%
Bắc Mỹ59.61%
Châu Âu33.67%
Châu Mỹ La-tinh6.72%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của NXF là Eni S.p.A. Sponsored ADR và TotalEnergies SE Sponsored ADR, chiếm lần lượt 6.84% và 6.77% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NXF trị giá 0.08 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 37.74%.
Tài sản được quản lý của NXF là ‪115.25 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 4.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của NXF chiếm ‪−17.95 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NXF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.31%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu NXF do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 2, 2015 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NXF là 0.90% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.90% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NXF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NXF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NXF đã tăng 2.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NXF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.94% trong ba tháng qua và đã tăng 5.38% trong năm qua.
NXF giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.