Chỉ số chính
Giới thiệu về RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 3, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu86.48%
Tài chính32.28%
Dịch vụ Công nghệ9.06%
Năng lượng Mỏ6.42%
Bán Lẻ6.01%
Công nghệ Điện tử5.13%
Dịch vụ Công nghiệp4.95%
Vận chuyển4.57%
Khoáng sản phi năng lượng3.76%
Công ty dịch vụ công cộng3.30%
Dịch vụ Thương mại2.72%
Công nghệ Sức khỏe2.03%
Sản xuất Chế tạo1.40%
Công nghiệp Chế biến1.18%
Hỗn hợp0.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.68%
Truyền thông0.63%
Dịch vụ Phân phối0.45%
Dịch vụ Khách hàng0.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác13.52%
Tiền mặt6.35%
Chính phủ4.24%
ETF3.59%
Rights & Warrants0.05%
Hỗn hợp−0.71%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RNAV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 32.50% cổ phiếu và Technology Services, với 9.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của RNAV là 79.86 M CAD. Giá trị đã giảm 0.46% trong tháng qua.
Dòng tiền của RNAV chiếm 48.41 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, RNAV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu RNAV do Royal Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu RBC. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 3, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
RNAV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RNAV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RNAV đã tăng 3.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RNAV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.69% trong ba tháng qua và đã tăng 20.54% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.69% trong ba tháng qua và đã tăng 20.54% trong năm qua.
RNAV giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.