ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 10, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.89%
Hàng tiêu dùng không lâu bền28.83%
Khách hàng Lâu năm28.46%
Vận chuyển9.86%
Truyền thông9.36%
Bán Lẻ5.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.88%
Công nghiệp Chế biến3.42%
Công ty dịch vụ công cộng3.30%
Dịch vụ Khách hàng2.00%
Dịch vụ Công nghệ1.58%
Tài chính1.42%
Sản xuất Chế tạo1.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.11%
Tiền mặt0.08%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CONSUMIETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 28.83% cổ phiếu và Consumer Durables, với 28.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CONSUMIETF là ITC Limited và Bharti Airtel Limited, chiếm lần lượt 9.59% và 9.36% của danh mục đầu tư.
Không, CONSUMIETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CONSUMIETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 10, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CONSUMIETF là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CONSUMIETF theo Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CONSUMIETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CONSUMIETF đã giảm −1.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.69%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CONSUMIETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.11% trong ba tháng qua và đã giảm −4.37% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.11% trong ba tháng qua và đã giảm −4.37% trong năm qua.
CONSUMIETF giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.