Phân tích ETF GSEC10IETF: Cổ tức, Lợi nhuận của NSE: GSEC10IETF

Phân tích

Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính

Phân loại

Lợi nhuận

	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm đến nay	1 năm	3 năm	5 năm
Chất lượng giá thành	—	—	—	—	—	—
Tổng lợi nhuận NAV	—	—	—	—	—	—

Các loại quỹ có gì

Kể từ 31 tháng 7, 2025

Loại rủi ro tài chính

Chính phủ

Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%

Chính phủ98.30%

Tiền mặt1.70%

Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực

Châu Á100.00%

Bắc Mỹ0.00%

Châu Mỹ La-tinh0.00%

Châu Âu0.00%

Châu Phi0.00%

Trung Đông0.00%

Châu Đại Dương0.00%

10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Dòng vốn

Không, GSEC10IETF không trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ phiếu GSEC10IETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 12, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.

Tỷ lệ chi phí GSEC10IETF là 0.14% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.14% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.

GSEC10IETF theo NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.

GSEC10IETF đầu tư vào trái phiếu.

Giá của GSEC10IETF đã giảm −1.50% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.69%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GSEC10IETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.67% trong tháng qua, đã giảm −0.67% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.95% trong ba tháng qua và đã tăng 8.19% trong năm qua.

GSEC10IETF giao dịch ở mức tăng giá (0.34%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.

ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF