Chỉ số chính
Giới thiệu về ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 8, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Truyền thông
Dịch vụ Công nghiệp
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.85%
Năng lượng Mỏ26.24%
Truyền thông15.31%
Dịch vụ Công nghiệp12.57%
Công ty dịch vụ công cộng12.41%
Khoáng sản phi năng lượng9.87%
Sản xuất Chế tạo6.84%
Vận chuyển6.17%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.84%
Tài chính3.61%
Dịch vụ Khách hàng1.98%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
INFRAIETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 26.24% cổ phiếu và Communications, với 15.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của INFRAIETF là Reliance Industries Limited và Bharti Airtel Limited, chiếm lần lượt 19.18% và 15.31% của danh mục đầu tư.
Không, INFRAIETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu INFRAIETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí INFRAIETF là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
INFRAIETF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
INFRAIETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của INFRAIETF đã giảm −1.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.47%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của INFRAIETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.37% trong ba tháng qua và đã giảm −1.75% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.37% trong ba tháng qua và đã giảm −1.75% trong năm qua.
INFRAIETF giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.