ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Khoáng sản phi năng lượng
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.48%
Tài chính35.66%
Năng lượng Mỏ24.35%
Khoáng sản phi năng lượng23.22%
Công ty dịch vụ công cộng14.70%
Công nghiệp Chế biến1.54%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.52%
Tiền mặt0.52%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VAL30IETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 35.66% cổ phiếu và Energy Minerals, với 24.35% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VAL30IETF là Hindalco Industries Limited và State Bank of India, chiếm lần lượt 5.45% và 5.22% của danh mục đầu tư.
Không, VAL30IETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu VAL30IETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
VAL30IETF theo Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VAL30IETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VAL30IETF đã tăng 2.61% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VAL30IETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.33% trong ba tháng qua và đã tăng 7.87% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.33% trong ba tháng qua và đã tăng 7.87% trong năm qua.
VAL30IETF giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.