Bắt đầu
Conductor Global Equity Value ETFConductor Global Equity Value ETFConductor Global Equity Value ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪128.26 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−305.25 K‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.20%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.21 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.25%

Giới thiệu về Conductor Global Equity Value ETF


Bên phát hành
IronHorse Holdings LLC
Thương hiệu
Conductor Fund
Trang chủ
conductoretfs.com
Ngày bắt đầu
1 thg 8, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
IronHorse Capital LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US90214Q5844

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu96.87%
Sản xuất Chế tạo14.48%
Khoáng sản phi năng lượng13.69%
Dịch vụ Công nghiệp9.96%
Công nghiệp Chế biến8.93%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.89%
Tài chính6.43%
Năng lượng Mỏ5.09%
Công nghệ Sức khỏe4.95%
Bán Lẻ4.66%
Dịch vụ Công nghệ3.66%
Công nghệ Điện tử3.58%
Khách hàng Lâu năm2.63%
Vận chuyển2.49%
Dịch vụ Thương mại2.36%
Công ty dịch vụ công cộng2.30%
Dịch vụ Phân phối2.04%
Dịch vụ Khách hàng1.38%
Truyền thông1.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.13%
Tiền mặt3.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%1%19%14%3%1%57%
Châu Á57.88%
Bắc Mỹ19.49%
Châu Âu14.77%
Châu Phi3.54%
Châu Đại Dương2.09%
Châu Mỹ La-tinh1.19%
Trung Đông1.05%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CGV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 14.48% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 13.69% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của CGV trị giá 0.36 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 91.22%.
Tài sản được quản lý của CGV là ‪128.26 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.10% trong tháng qua.
Dòng tiền của CGV chiếm ‪−305.25 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CGV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.20%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.36 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CGV do IronHorse Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Conductor Fund. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CGV là 1.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CGV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CGV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CGV đã tăng 6.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CGV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.81% trong ba tháng qua và đã tăng 30.32% trong năm qua.
CGV giao dịch ở mức tăng giá (0.63%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.