Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Distillate Capital Partners LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26922B5012
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghệ
Khoáng sản phi năng lượng
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu97.70%
Sản xuất Chế tạo14.11%
Dịch vụ Công nghệ11.08%
Khoáng sản phi năng lượng10.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.77%
Công nghệ Sức khỏe8.86%
Dịch vụ Thương mại7.61%
Khách hàng Lâu năm5.81%
Công nghệ Điện tử5.38%
Truyền thông4.81%
Vận chuyển3.85%
Bán Lẻ3.52%
Năng lượng Mỏ2.40%
Dịch vụ Công nghiệp1.86%
Tài chính1.69%
Dịch vụ Phân phối1.42%
Dịch vụ Khách hàng1.04%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.97%
Công nghiệp Chế biến0.92%
Công ty dịch vụ công cộng0.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.30%
UNIT1.73%
Quỹ chung0.38%
Tiền mặt0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á42.95%
Châu Âu33.76%
Bắc Mỹ12.93%
Châu Đại Dương4.95%
Châu Mỹ La-tinh3.34%
Châu Phi2.07%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DSTX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 14.11% cổ phiếu và Technology Services, với 11.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSTX là Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR và British American Tobacco PLC Sponsored ADR, chiếm lần lượt 2.64% và 2.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DSTX trị giá 0.47 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 82.90%.
Tài sản được quản lý của DSTX là 42.96 M USD. Giá trị đã tăng 6.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của DSTX chiếm −2.06 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DSTX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.78%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2025) có giá trị là 0.47 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DSTX do Distillate Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Distillate. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSTX là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSTX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSTX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DSTX đã tăng 4.46% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 37.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DSTX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.71% trong ba tháng qua và đã tăng 39.44% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.71% trong ba tháng qua và đã tăng 39.44% trong năm qua.
DSTX giao dịch ở mức tăng giá (1.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.