Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪37.93 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−3.70 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.98%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


Bên phát hành
Distillate Capital Partners LLC
Thương hiệu
Distillate
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Distillate Capital Partners LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu97.62%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.91%
Sản xuất Chế tạo11.50%
Dịch vụ Công nghệ9.60%
Công nghệ Sức khỏe9.27%
Khách hàng Lâu năm8.15%
Dịch vụ Thương mại7.38%
Khoáng sản phi năng lượng6.24%
Công nghệ Điện tử6.13%
Bán Lẻ5.17%
Truyền thông4.45%
Tài chính2.73%
Vận chuyển2.33%
Năng lượng Mỏ2.20%
Công nghiệp Chế biến1.91%
Dịch vụ Phân phối1.88%
Dịch vụ Công nghiệp1.34%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.90%
Công ty dịch vụ công cộng0.79%
Dịch vụ Khách hàng0.73%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.38%
UNIT2.16%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%1%13%38%2%41%
Châu Á41.30%
Châu Âu38.58%
Bắc Mỹ13.40%
Châu Đại Dương2.71%
Châu Phi2.16%
Châu Mỹ La-tinh1.86%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DSTX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 14.91% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 11.50% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSTXSK hynix Inc.British American Tobacco PLC Sponsored ADR, chiếm lần lượt 2.93% và 2.32% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DSTX trị giá 0.08 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức giảm 270.59%.
Tài sản được quản lý của DSTX‪37.93 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.44% trong tháng qua.
Dòng tiền của DSTX chiếm ‪−3.70 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DSTX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.98%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DSTX do Distillate Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Distillate. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSTX0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSTX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSTX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DSTX đã tăng 6.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.60%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DSTX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.30% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.27% trong ba tháng qua và đã tăng 20.54% trong năm qua.
DSTX giao dịch ở mức tăng giá (0.32%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.