First Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪332.02 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪299.64 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.18 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về First Eagle Overseas Equity ETF


Bên phát hành
BCP CC Holdings LP
Thương hiệu
First Eagle
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Eagle Investment Management LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8789

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền22.40%
Tài chính16.10%
Sản xuất Chế tạo11.35%
Công nghệ Điện tử10.92%
Khoáng sản phi năng lượng8.45%
Năng lượng Mỏ7.24%
Dịch vụ Công nghệ5.08%
Công nghiệp Chế biến4.90%
Khách hàng Lâu năm4.33%
Công nghệ Sức khỏe4.09%
Bán Lẻ2.79%
Dịch vụ Thương mại2.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.34%
Tiền mặt0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%20%45%32%
Châu Âu45.44%
Châu Á32.23%
Bắc Mỹ20.09%
Châu Mỹ La-tinh2.24%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FEOE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 22.40% cổ phiếu và Finance, với 16.10% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FEOESamsung Electronics Co., Ltd.British American Tobacco p.l.c., chiếm lần lượt 4.80% và 3.86% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FEOE‪332.02 M‬ USD. Giá trị đã tăng 18.36% trong tháng qua.
Dòng tiền của FEOE chiếm ‪299.64 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FEOE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FEOE do BCP CC Holdings LP phát hành dưới thương hiệu First Eagle. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FEOE0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FEOE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FEOE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FEOE đã tăng 1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 31.63%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FEOE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.40% trong ba tháng qua và đã tăng 32.78% trong năm qua.
FEOE giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.