Sound Enhanced Fixed Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Sound Enhanced Fixed Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 12, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS8863648197
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty
ETF
Cổ phiếu28.81%
Tài chính21.63%
Hỗn hợp6.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác71.19%
Công ty57.40%
ETF10.29%
Quỹ chung4.59%
Tiền mặt−1.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FXED là Hercules Capital, Inc. và Ares Capital Corporation, chiếm lần lượt 3.57% và 3.30% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FXED trị giá 0.33 USD. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 87.72%.
Tài sản được quản lý của FXED là 41.56 M USD. Giá trị đã giảm 7.12% trong tháng qua.
Dòng tiền của FXED chiếm 1.83 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FXED trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.63%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.33 USD.
Cổ phiếu FXED do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu Sound Income Strategies. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 12, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FXED là 2.51% nghĩa là bạn sẽ phải trả 2.51% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FXED theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FXED đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FXED đã giảm −1.48% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.94%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FXED.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.06% trong ba tháng qua và đã tăng 4.94% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.06% trong ba tháng qua và đã tăng 4.94% trong năm qua.
FXED giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.