Chỉ số chính
Giới thiệu về Parnassus Value Select ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Parnassus Investments LLC
Nhà phân phối
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.58%
Tài chính22.73%
Dịch vụ Công nghệ12.29%
Công nghệ Sức khỏe11.72%
Sản xuất Chế tạo11.43%
Công nghệ Điện tử7.31%
Bán Lẻ6.30%
Công ty dịch vụ công cộng4.33%
Dịch vụ Thương mại4.12%
Truyền thông3.91%
Vận chuyển3.66%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.34%
Công nghiệp Chế biến3.21%
Dịch vụ Phân phối2.85%
Dịch vụ Khách hàng2.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.42%
Tiền mặt0.42%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ81.88%
Châu Âu10.58%
Châu Á4.63%
Trung Đông2.91%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PRVS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 22.73% cổ phiếu và Technology Services, với 12.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PRVS là Alphabet Inc. Class A và AstraZeneca PLC Sponsored ADR, chiếm lần lượt 4.91% và 4.75% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của PRVS là 8.64 M USD. Giá trị đã tăng 3.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của PRVS chiếm 6.81 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, PRVS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu PRVS do Affiliated Managers Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Parnassus Investments. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PRVS là 0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PRVS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PRVS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PRVS đã tăng 4.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PRVS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.18% trong ba tháng qua và đã tăng 13.70% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.18% trong ba tháng qua và đã tăng 13.70% trong năm qua.
PRVS giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.