Chỉ số chính
Giới thiệu về BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 10, 2011
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Truyền thông
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu95.41%
Công ty dịch vụ công cộng51.15%
Truyền thông23.14%
Dịch vụ Công nghiệp20.61%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.59%
ETF5.12%
Tiền mặt−0.10%
Rights & Warrants−0.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BMMVF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 51.43% cổ phiếu và Communications, với 23.26% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BMMVF là Emera Incorporated và Fortis Inc., chiếm lần lượt 5.29% và 5.25% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BMMVF trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 0.55%.
Có, BMMVF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.46%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BMMVF do Bank of Montreal phát hành dưới thương hiệu BMO. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 10, 2011 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BMMVF là 0.94% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.94% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BMMVF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BMMVF đầu tư vào cổ phiếu.
BMMVF giao dịch ở mức tăng giá (0.71%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.