ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 12, 2006
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00B1FZSB30
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.45%
Tiền mặt0.45%
Quỹ chung0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISCKF là Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 và Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, chiếm lần lượt 2.58% và 2.57% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISCKF trị giá 0.29 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.27 USD cổ tức cho thấy mức tăng 4.39%.
Có, ISCKF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.65%. Cổ tức gần nhất (26 thg 11, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ISCKF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 12, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISCKF là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISCKF theo FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISCKF đầu tư vào trái phiếu.
ISCKF giao dịch ở mức tăng giá (0.59%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.