BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 9, 2006
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ83.32%
Công ty16.02%
Thành phố0.37%
Tiền mặt0.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.79%
Châu Á0.16%
Châu Âu0.05%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISHXF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 83.32% cổ phiếu và Corporate, với 16.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISHXF là Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 và Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, chiếm lần lượt 2.23% và 2.10% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISHXF trị giá 0.04 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.43%.
Có, ISHXF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.07%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ISHXF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 9, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISHXF là 0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISHXF theo FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISHXF đầu tư vào trái phiếu.
ISHXF giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.