Bắt đầu
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪10.61 B‬ USD
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.43%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪232.71 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
10 thg 4, 2013
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EAFE IMI
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu96.80%
Tài chính24.55%
Công nghệ Sức khỏe9.73%
Sản xuất Chế tạo8.96%
Công nghệ Điện tử8.89%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.37%
Dịch vụ Công nghệ5.32%
Khách hàng Lâu năm4.55%
Khoáng sản phi năng lượng3.22%
Công ty dịch vụ công cộng3.18%
Công nghiệp Chế biến3.09%
Bán Lẻ3.04%
Năng lượng Mỏ2.81%
Truyền thông2.72%
Vận chuyển2.15%
Dịch vụ Thương mại1.98%
Dịch vụ Phân phối1.62%
Dịch vụ Khách hàng1.52%
Dịch vụ Công nghiệp1.48%
Hỗn hợp0.31%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.20%
ETF2.76%
Tiền mặt0.31%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
Rights & Warrants0.01%
Quỹ chung0.00%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%2%61%0%1%27%
Châu Âu61.25%
Châu Á27.08%
Châu Đại Dương7.29%
Bắc Mỹ2.94%
Trung Đông1.42%
Châu Phi0.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IXSAF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.55% cổ phiếu và Health Technology, với 9.73% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IXSAF là iShares Core MSCI EAFE ETF và ASML Holding NV, chiếm lần lượt 2.76% và 1.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IXSAF trị giá 0.52 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 USD cổ tức cho thấy mức tăng 45.60%.
Có, IXSAF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.43%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.52 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IXSAF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 4, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IXSAF là 0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IXSAF theo MSCI EAFE IMI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IXSAF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IXSAF đã tăng 2.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IXSAF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.39% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.13% trong ba tháng qua và đã tăng 13.21% trong năm qua.
IXSAF giao dịch ở mức tăng giá (0.43%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.