Chỉ số chính
Giới thiệu về MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2016
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LLXXF là Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 và UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, chiếm lần lượt 7.68% và 7.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của LLXXF trị giá 0.42 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức tăng 31.44%.
Có, LLXXF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.87%. Cổ tức gần nhất (13 thg 12, 2024) có giá trị là 0.42 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu LLXXF do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 7, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí LLXXF là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LLXXF theo FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LLXXF đầu tư vào trái phiếu.
LLXXF giao dịch ở mức tăng giá (0.54%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.