Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 4, 2017
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.39%
Tiền mặt0.42%
Quỹ chung0.11%
Công ty0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ49.30%
Châu Âu37.39%
Châu Á11.33%
Châu Đại Dương1.58%
Trung Đông0.39%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XTRXF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.39% cổ phiếu và Corporate, với 0.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XTRXF là United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 và United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, chiếm lần lượt 0.43% và 0.43% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XTRXF là 371.18 M USD. Giá trị đã tăng 0.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của XTRXF chiếm 8.93 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XTRXF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XTRXF do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 4, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XTRXF là 0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XTRXF theo FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XTRXF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XTRXF đã giảm −0.50% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XTRXF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.30% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.85% trong ba tháng qua và đã tăng 1.42% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.30% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.85% trong ba tháng qua và đã tăng 1.42% trong năm qua.
XTRXF giao dịch ở mức tăng giá (0.33%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.