Bắt đầu
FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪604.76 M‬ RUB
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−84.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.70%

Giới thiệu về FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


Bên phát hành
KBA Consulting Management Ltd.
Thương hiệu
FinEx ETF
Trang chủ
finexetf.com
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2021
Chỉ số đã theo dõi
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu97.09%
Tài chính29.68%
Công nghệ Điện tử25.75%
Khoáng sản phi năng lượng10.45%
Năng lượng Mỏ4.36%
Truyền thông4.13%
Công ty dịch vụ công cộng3.35%
Dịch vụ Công nghệ3.03%
Bán Lẻ2.97%
Sản xuất Chế tạo2.74%
Vận chuyển2.67%
Công nghiệp Chế biến1.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.68%
Khách hàng Lâu năm1.34%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.89%
Dịch vụ Công nghiệp0.84%
Dịch vụ Khách hàng0.63%
Công nghệ Sức khỏe0.61%
Dịch vụ Phân phối0.13%
Dịch vụ Thương mại0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.65%
UNIT2.28%
Tiền mặt0.36%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
17%10%8%13%50%
Châu Á50.03%
Châu Mỹ La-tinh17.01%
Châu Phi13.88%
Bắc Mỹ10.65%
Châu Âu8.43%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FXEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.68% cổ phiếu và Electronic Technology, với 25.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FXEM là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Samsung Electronics Co., Ltd., chiếm lần lượt 9.53% và 6.38% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FXEM là ‪604.76 M‬ RUB. Giá trị đã tăng 8.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của FXEM chiếm 0.00 RUB (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FXEM không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FXEM do KBA Consulting Management Ltd. phát hành dưới thương hiệu FinEx ETF. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FXEM là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FXEM theo Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FXEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FXEM đã tăng 26.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −77.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FXEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 17.37% trong ba tháng qua và đã tăng 38.05% trong năm qua.
FXEM giao dịch ở mức tăng giá (84.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.