ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.75 B‬THB
Luồng vốn (1N)
‪124.82 M‬THB
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪434.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.51%

Giới thiệu về ThaiDex SET50 ETF


Thương hiệu
ThaiDEX
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 9, 2007
Chỉ số đã theo dõi
SET50 Index - THB
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
One Asset Management Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN THSE50070002

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Truyền thông
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.56%
Tài chính24.44%
Năng lượng Mỏ15.12%
Truyền thông12.94%
Công nghệ Điện tử11.41%
Vận chuyển7.33%
Dịch vụ Công nghiệp6.40%
Bán Lẻ5.73%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.93%
Công nghiệp Chế biến3.75%
Khoáng sản phi năng lượng2.21%
Công ty dịch vụ công cộng2.02%
Dịch vụ Khách hàng1.64%
Dịch vụ Phân phối1.41%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.24%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.44%
Tiền mặt0.44%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TDEX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.44% cổ phiếu và Energy Minerals, với 15.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TDEXDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.Advanced Info Service Public Co., Ltd., chiếm lần lượt 10.99% và 9.34% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TDEX trị giá 0.30 THB. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 THB cổ tức
Tài sản được quản lý của TDEX‪3.75 B‬ THB. Giá trị đã giảm 5.41% trong tháng qua.
Dòng tiền của TDEX chiếm ‪124.82 M‬ THB (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TDEX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.48%. Cổ tức gần nhất (17 thg 2, 2026) có giá trị là 0.30 THB. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TDEX do KGI Securities (Thailand) PCL phát hành dưới thương hiệu ThaiDEX. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 9, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TDEX0.51% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.51% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TDEX theo SET50 Index - THB. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TDEX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TDEX đã tăng 3.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TDEX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.28% trong ba tháng qua và đã tăng 9.87% trong năm qua.
TDEX giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.