Chỉ số chính
Giới thiệu về ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2020
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.14%
Tiền mặt0.86%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của CYB trị giá 0.16 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.24%.
Tài sản được quản lý của CYB là 23.07 M USD. Giá trị đã tăng 0.56% trong tháng qua.
Dòng tiền của CYB chiếm −138.21 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CYB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.09%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CYB do CSOP Asset Management Ltd. phát hành dưới thương hiệu CSOP. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CYB là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CYB theo FTSE Chinese Gov. Bond. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CYB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CYB đã tăng 0.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CYB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.05% trong ba tháng qua và đã giảm −2.28% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.05% trong ba tháng qua và đã giảm −2.28% trong năm qua.
CYB giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.