SPDR Straits Times Index ETFSPDR Straits Times Index ETFSPDR Straits Times Index ETF

SPDR Straits Times Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.08 B‬SGD
Luồng vốn (1N)
‪104.75 M‬SGD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.13%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪476.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về SPDR Straits Times Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 4, 2002
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Straits Times Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Singapore
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.68%
Tài chính69.30%
Truyền thông7.78%
Sản xuất Chế tạo6.97%
Công ty dịch vụ công cộng4.37%
Công nghệ Điện tử3.79%
Vận chuyển2.96%
Công nghiệp Chế biến1.29%
Dịch vụ Khách hàng1.04%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.84%
Bán Lẻ0.32%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.32%
Quỹ chung1.22%
Tiền mặt0.11%
Hỗn hợp−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%93%
Châu Á93.98%
Bắc Mỹ6.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ES3 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 69.31% cổ phiếu và Communications, với 7.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ES3DBS Group Holdings LtdOversea-Chinese Banking Corporation Limited, chiếm lần lượt 25.30% và 13.60% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ES3 trị giá 0.01 SGD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 SGD cổ tức cho thấy mức tăng 25.00%.
Tài sản được quản lý của ES3‪2.08 B‬ SGD. Giá trị đã tăng 2.82% trong tháng qua.
Dòng tiền của ES3 chiếm ‪104.75 M‬ SGD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ES3 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.13%. Cổ tức gần nhất (26 thg 8, 2025) có giá trị là 0.09 SGD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ES3 do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 4, 2002 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ES30.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ES3 theo FTSE Straits Times Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ES3 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ES3 đã tăng 1.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ES3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.30% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.35% trong ba tháng qua và đã tăng 29.31% trong năm qua.
ES3 giao dịch ở mức tăng giá (0.27%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.