iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.21 B‬SGD
Luồng vốn (1N)
‪−135.08 M‬SGD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
7.22%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪181.89 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 12, 2011
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty90.63%
Chính phủ9.30%
Tiền mặt0.07%
Hỗn hợp−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
12%9%6%3%67%
Châu Á67.63%
Châu Đại Dương12.41%
Bắc Mỹ9.49%
Châu Âu6.73%
Châu Phi3.74%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QL3 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 90.63% cổ phiếu và Government, với 9.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của QL3 trị giá 0.15 SGD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 SGD cổ tức cho thấy mức tăng 0.24%.
Tài sản được quản lý của QL3‪1.21 B‬ SGD. Giá trị đã giảm 5.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của QL3 chiếm ‪−135.08 M‬ SGD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QL3 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.22%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 SGD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QL3 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 12, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QL30.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QL3 theo Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QL3 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của QL3 đã giảm −0.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QL3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.16% trong ba tháng qua và đã tăng 5.84% trong năm qua.
QL3 giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.