Chỉ số chính
Giới thiệu về CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 7, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Vận chuyển
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu97.75%
Tài chính34.52%
Vận chuyển18.31%
Khách hàng Lâu năm10.10%
Sản xuất Chế tạo8.52%
Công nghệ Điện tử5.96%
Dịch vụ Khách hàng3.91%
Dịch vụ Công nghiệp3.72%
Công ty dịch vụ công cộng3.64%
Công nghệ Sức khỏe3.09%
Bán Lẻ1.38%
Công nghiệp Chế biến1.29%
Dịch vụ Phân phối1.10%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.93%
Dịch vụ Thương mại0.88%
Dịch vụ Công nghệ0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.25%
Tiền mặt1.64%
Hỗn hợp0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
510810 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 34.52% cổ phiếu và Transportation, với 18.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 510810 là SAIC Motor Corporation Limited Class A và Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 9.08% và 8.20% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 510810 trị giá 0.03 CNY. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CNY cổ tức
Có, 510810 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.14%. Cổ tức gần nhất (25 thg 11, 2024) có giá trị là 0.03 CNY.
Cổ phiếu 510810 do China Universal Asset Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu China Universal. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 7, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 510810 là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
510810 theo CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
510810 đầu tư vào cổ phiếu.
510810 giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.