Bắt đầu
PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund UnitsPING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund UnitsPING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units

PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪22.83 B‬ CNY
Luồng vốn (1N)
‪103.03 B‬ CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪215.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.33%

Giới thiệu về PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units


Bên phát hành
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A
Thương hiệu
Ping An
Trang chủ
fund.pingan.com
Ngày bắt đầu
27 thg 12, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của 511030 trị giá 1.05 CNY. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.05 CNY cổ tức
Tài sản được quản lý của 511030 là ‪22.83 B‬ CNY. Giá trị đã tăng 2.00% trong tháng qua.
Dòng tiền của 511030 chiếm ‪103.03 B‬ CNY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 511030 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 0.10 CNY. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu 511030 do Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. phát hành dưới thương hiệu Ping An. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 12, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 511030 là 0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
511030 theo CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
Giá của 511030 đã giảm −0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 511030.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.10% trong tháng qua, đã giảm −0.10% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.03% trong ba tháng qua và đã tăng 1.60% trong năm qua.
511030 giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.