Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
P
P
PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY
512390
Shanghai Stock Exchange
512390
Shanghai Stock Exchange
512390
Shanghai Stock Exchange
512390
Shanghai Stock Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
1.056
CNY
D
−0.006
−0.56%
Khi đóng cửa ngày 08:49 GMT 25 thg 2
CNY
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
180.15 M
CNY
Luồng vốn (1N)
−1.38 M
CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
17.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
168.68 M
Tỷ lệ chi phí
0.60%
Giới thiệu về PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY
Bên phát hành
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA
Thương hiệu
Ping An
Trang chủ
fund.pingan.com
Ngày bắt đầu
7 thg 6, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI China A International IMI
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000030Z4
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Độ biến động thấp
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Biến động
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 30 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu
96.37%
Tài chính
23.00%
Công ty dịch vụ công cộng
10.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền
9.92%
Công nghệ Sức khỏe
9.79%
Công nghiệp Chế biến
8.79%
Vận chuyển
7.60%
Công nghệ Điện tử
6.37%
Sản xuất Chế tạo
5.29%
Khoáng sản phi năng lượng
4.05%
Khách hàng Lâu năm
3.25%
Năng lượng Mỏ
2.35%
Dịch vụ Công nghiệp
1.35%
Dịch vụ Công nghệ
1.01%
Dịch vụ Khách hàng
0.58%
Dịch vụ Phân phối
0.58%
Bán Lẻ
0.56%
Truyền thông
0.56%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
3.63%
Tiền mặt
3.57%
Hỗn hợp
0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á
100.00%
Bắc Mỹ
0.00%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Âu
0.00%
Châu Phi
0.00%
Trung Đông
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
Chinese Yuan Renminbi
3.57%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A
600900
3.41%
6
Daqin Railway Co., Ltd. Class A
601006
3.07%
6
China Construction Bank Corporation Class A
601939
2.58%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A
601328
2.37%
6
Bank of Beijing Co., Ltd. Class A
601169
2.27%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A
601288
2.21%
6
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd. Class A
600674
1.95%
6
SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A
600886
1.76%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A
601398
1.67%
Top 10 trọng lượng
24.86%
239 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Mười hai '21
Tháng 6 '24
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
24 thg 6, 2024
21 thg 6, 2024
27 thg 6, 2024
0.182
Hàng năm
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Dòng Vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N