PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNYPP

PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY

1.056CNYD
−0.006−0.56%
Khi đóng cửa ngày 08:49 GMT 25 thg 2
CNY
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪180.15 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪−1.38 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
17.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪168.68 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY


Thương hiệu
Ping An
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 6, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI China A International IMI
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000030Z4

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Độ biến động thấp
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Biến động

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu96.37%
Tài chính23.00%
Công ty dịch vụ công cộng10.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.92%
Công nghệ Sức khỏe9.79%
Công nghiệp Chế biến8.79%
Vận chuyển7.60%
Công nghệ Điện tử6.37%
Sản xuất Chế tạo5.29%
Khoáng sản phi năng lượng4.05%
Khách hàng Lâu năm3.25%
Năng lượng Mỏ2.35%
Dịch vụ Công nghiệp1.35%
Dịch vụ Công nghệ1.01%
Dịch vụ Khách hàng0.58%
Dịch vụ Phân phối0.58%
Bán Lẻ0.56%
Truyền thông0.56%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.63%
Tiền mặt3.57%
Hỗn hợp0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
C
Chinese Yuan Renminbi
3.57%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
3.41%
6
Daqin Railway Co., Ltd. Class A601006
3.07%
6
China Construction Bank Corporation Class A601939
2.58%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A601328
2.37%
6
Bank of Beijing Co., Ltd. Class A601169
2.27%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
2.21%
6
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd. Class A600674
1.95%
6
SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A600886
1.76%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
1.67%
Top 10 trọng lượng24.86%
239 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '21
Tháng 6 '24
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
24 thg 6, 2024
21 thg 6, 2024
27 thg 6, 2024
0.182
Hàng năm

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn