Chỉ số chính
Giới thiệu về China Universal CSI Bank ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.82%
Tài chính99.82%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 512820 là China Merchants Bank Co., Ltd. Class A và Industrial Bank Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 14.94% và 9.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 512820 trị giá 0.06 CNY. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CNY cổ tức cho thấy mức giảm 3.12%.
Có, 512820 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.06 CNY.
Cổ phiếu 512820 do China Universal Asset Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu China Universal. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 512820 là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
512820 theo China Securities Bank Index Yield - CNY. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
512820 đầu tư vào cổ phiếu.
512820 giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.