China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 11, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Vận chuyển
Cổ phiếu99.49%
Tài chính25.30%
Năng lượng Mỏ21.84%
Vận chuyển13.71%
Khoáng sản phi năng lượng6.83%
Công nghiệp Chế biến5.36%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.96%
Sản xuất Chế tạo4.68%
Dịch vụ Khách hàng4.54%
Dịch vụ Công nghiệp3.42%
Bán Lẻ2.77%
Công ty dịch vụ công cộng2.40%
Công nghệ Sức khỏe1.70%
Khách hàng Lâu năm1.10%
Dịch vụ Phân phối0.87%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.51%
Tiền mặt0.51%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
515080 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.30% cổ phiếu và Energy Minerals, với 21.84% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 515080 là COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A và Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 2.63% và 1.97% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 515080 trị giá 0.01 CNY. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 CNY cổ tức
Có, 515080 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.18%. Cổ tức gần nhất (22 thg 9, 2025) có giá trị là 0.01 CNY.
Cổ phiếu 515080 do China Merchants Bank Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu China Merchants. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 11, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 515080 là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
515080 theo China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
515080 đầu tư vào cổ phiếu.