Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
Trung Quốc
/
Thị trường quỹ hoán đổi danh mục
/
515110
/
Phân tích
E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF
515110
Shanghai Stock Exchange
515110
Shanghai Stock Exchange
515110
Shanghai Stock Exchange
515110
Shanghai Stock Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
285.03 M
CNY
Luồng vốn (1N)
−27.16 M
CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
214.29 M
Tỷ lệ chi phí
0.20%
Giới thiệu về E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF
Bên phát hành
E Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
E Fund
Trang chủ
efunds.com.cn
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WR7
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Returns
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Cổ phiếu
20.90%
Sản xuất Chế tạo
4.17%
Khoáng sản phi năng lượng
4.16%
Vận chuyển
2.25%
Năng lượng Mỏ
2.23%
Dịch vụ Công nghiệp
2.10%
Công nghệ Sức khỏe
2.07%
Công ty dịch vụ công cộng
1.96%
Dịch vụ Phân phối
1.96%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
79.10%
Tiền mặt
79.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á
100.00%
Bắc Mỹ
0.00%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Âu
0.00%
Châu Phi
0.00%
Trung Đông
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Assets under management (AUM)
Fund Flows