E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪285.03 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪−27.16 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪214.29 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF


Bên phát hành
E Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
E Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WR7

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Cổ phiếu20.90%
Sản xuất Chế tạo4.17%
Khoáng sản phi năng lượng4.16%
Vận chuyển2.25%
Năng lượng Mỏ2.23%
Dịch vụ Công nghiệp2.10%
Công nghệ Sức khỏe2.07%
Công ty dịch vụ công cộng1.96%
Dịch vụ Phân phối1.96%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác79.10%
Tiền mặt79.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows