Chỉ số chính
Giới thiệu về Guotai CSI Steel Exchange Traded Fund Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WG0
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu98.98%
Khoáng sản phi năng lượng91.70%
Sản xuất Chế tạo5.42%
Công nghiệp Chế biến1.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.02%
Tiền mặt1.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
515210 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 91.70% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 5.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 515210 là Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A và Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A, chiếm lần lượt 10.77% và 9.79% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 515210 trị giá 0.06 CNY. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CNY cổ tức cho thấy mức tăng 58.33%.
Tài sản được quản lý của 515210 là 3.55 B CNY. Giá trị đã tăng 22.84% trong tháng qua.
Dòng tiền của 515210 chiếm 2.28 B CNY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 515210 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.21%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 0.06 CNY. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu 515210 do Guotai Asset Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Guotai. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 515210 là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
515210 theo CSI Steel Index - CNY. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
515210 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 515210 đã giảm −0.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 515210.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.56% trong tháng qua, đã giảm −0.56% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.51% trong ba tháng qua và đã tăng 29.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.56% trong tháng qua, đã giảm −0.56% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.51% trong ba tháng qua và đã tăng 29.33% trong năm qua.
515210 giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.