Guotai CSI Coal Exchange Traded FundGuotai CSI Coal Exchange Traded FundGuotai CSI Coal Exchange Traded Fund

Guotai CSI Coal Exchange Traded Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪11.54 B‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪8.55 B‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.67 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Guotai CSI Coal Exchange Traded Fund


Bên phát hành
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Thương hiệu
Guotai
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W83

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Dầu khí và nhiên liệu tiêu hao
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.77%
Năng lượng Mỏ88.43%
Công ty dịch vụ công cộng9.94%
Dịch vụ Phân phối0.76%
Công nghiệp Chế biến0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


515220 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 88.43% cổ phiếu và Utilities, với 9.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 515220China Shenhua Energy Co. Ltd. Class AShaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 10.80% và 9.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 515220 trị giá 0.05 CNY. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CNY cổ tức cho thấy mức tăng 44.44%.
Tài sản được quản lý của 515220‪11.54 B‬ CNY. Giá trị đã tăng 15.59% trong tháng qua.
Dòng tiền của 515220 chiếm ‪8.55 B‬ CNY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 515220 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.21%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 0.05 CNY. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu 515220 do Guotai Asset Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Guotai. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 5152200.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
515220 theo CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
515220 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 515220 đã tăng 0.94% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −17.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 515220.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 8.15% trong ba tháng qua và đã giảm −7.79% trong năm qua.
515220 giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.