Chỉ số chính
Giới thiệu về Guotai CSI Coal Exchange Traded Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W83
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.77%
Năng lượng Mỏ88.43%
Công ty dịch vụ công cộng9.94%
Dịch vụ Phân phối0.76%
Công nghiệp Chế biến0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
515220 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 88.43% cổ phiếu và Utilities, với 9.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 515220 là China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A và Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 10.80% và 9.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 515220 trị giá 0.05 CNY. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CNY cổ tức cho thấy mức tăng 44.44%.
Tài sản được quản lý của 515220 là 11.54 B CNY. Giá trị đã tăng 15.59% trong tháng qua.
Dòng tiền của 515220 chiếm 8.55 B CNY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 515220 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.21%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 0.05 CNY. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu 515220 do Guotai Asset Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Guotai. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 515220 là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
515220 theo CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
515220 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 515220 đã tăng 0.94% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −17.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 515220.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 8.15% trong ba tháng qua và đã giảm −7.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 8.15% trong ba tháng qua và đã giảm −7.79% trong năm qua.
515220 giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.