Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund UnitsDa Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund UnitsDa Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units

Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units


Bên phát hành
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
Da Cheng
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 4, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SV5

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chăm sóc sức khỏe
Ngách
Thiết bị và dịch vụ y tế
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Cổ phiếu96.36%
Công nghệ Sức khỏe67.90%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe16.12%
Công nghiệp Chế biến6.45%
Dịch vụ Phân phối1.62%
Sản xuất Chế tạo1.33%
Dịch vụ Thương mại1.30%
Công nghệ Điện tử0.85%
Bán Lẻ0.36%
Dịch vụ Công nghiệp0.24%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.64%
Tiền mặt3.45%
Hỗn hợp0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


516610 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 67.90% cổ phiếu và Health Services, với 16.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 516610Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class AAier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 10.19% và 7.97% của danh mục đầu tư.
Không, 516610 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu 516610 do Da Cheng Fund Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Da Cheng. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 4, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 5166100.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
516610 theo CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
516610 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 516610 đã giảm −0.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 516610.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −4.76% trong tháng qua, đã giảm −4.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.50% trong ba tháng qua và đã tăng 25.45% trong năm qua.
516610 giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.