UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪795.87 K‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪81.40 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 7, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.91%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHSSUnited States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, chiếm lần lượt 2.44% và 2.41% của danh mục đầu tư.
Không, CHSS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CHSS do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 7, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHSS0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHSS theo Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHSS đầu tư vào trái phiếu.