Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 1, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.97%
Quỹ chung0.03%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IS05 là Germany 1.8% 15-AUG-2053 và Germany 2.5% 15-AUG-2054, chiếm lần lượt 11.49% và 7.79% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IS05 trị giá 0.05 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 EUR cổ tức
Có, IS05 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.25%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.05 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IS05 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 1, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IS05 là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IS05 theo Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IS05 đầu tư vào trái phiếu.