BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪18.25 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.93%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪844.60 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.27%

Giới thiệu về BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
BNP Paribas
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 3, 2018
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Mã nhận diện
2
ISINLU1753045928

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Nhật Bản
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu100.01%
Tài chính35.38%
Sản xuất Chế tạo13.38%
Công nghệ Điện tử9.59%
Bán Lẻ8.74%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.61%
Dịch vụ Công nghệ6.55%
Truyền thông6.10%
Vận chuyển4.60%
Công nghệ Sức khỏe4.01%
Dịch vụ Khách hàng0.86%
Dịch vụ Phân phối0.78%
Dịch vụ Thương mại0.72%
Khách hàng Lâu năm0.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.01%
Hỗn hợp0.00%
Futures−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


JSRI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 35.38% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 13.38% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của JSRITokyo Electron Ltd.Fanuc Corporation, chiếm lần lượt 6.19% và 6.01% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của JSRI trị giá 0.42 EUR. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.40 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 4.76%.
Có, JSRI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.93%. Cổ tức gần nhất (28 thg 4, 2025) có giá trị là 0.42 EUR. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu JSRI do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 3, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí JSRI0.27% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.27% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JSRI theo MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JSRI đầu tư vào cổ phiếu.