L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2021
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINIE00BLRPRD67
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.65%
Tiền mặt0.27%
Hỗn hợp0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ80.79%
Châu Âu13.18%
Châu Á3.91%
Châu Đại Dương2.11%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của USAB là Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 và Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, chiếm lần lượt 0.41% và 0.30% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của USAB trị giá 0.17 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 8.96%.
Có, USAB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.49%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.17 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu USAB do Legal & General Group Plc phát hành dưới thương hiệu L&G. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí USAB là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
USAB theo J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
USAB đầu tư vào trái phiếu.