Chỉ số chính
Giới thiệu về Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 4, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu97.43%
Công ty dịch vụ công cộng83.58%
Sản xuất Chế tạo6.10%
Công nghệ Điện tử2.14%
Công nghiệp Chế biến2.08%
Tài chính1.69%
Dịch vụ Công nghiệp1.30%
Khoáng sản phi năng lượng0.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.57%
Tiền mặt2.57%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
159625 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 83.58% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 6.10% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 159625 là China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A và China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 10.33% và 10.31% của danh mục đầu tư.
Không, 159625 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu 159625 do Harvest Fund Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Harvest. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 4, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 159625 là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
159625 theo National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
159625 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 159625 đã tăng 1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 159625.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.30% trong ba tháng qua và đã tăng 4.54% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.30% trong ba tháng qua và đã tăng 4.54% trong năm qua.
159625 giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.