Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded FundHarvest CNI Green Electricity Exchange Traded FundHarvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund

Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪316.96 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪268.11 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund


Bên phát hành
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
Harvest
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 4, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu97.43%
Công ty dịch vụ công cộng83.58%
Sản xuất Chế tạo6.10%
Công nghệ Điện tử2.14%
Công nghiệp Chế biến2.08%
Tài chính1.69%
Dịch vụ Công nghiệp1.30%
Khoáng sản phi năng lượng0.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.57%
Tiền mặt2.57%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


159625 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 83.58% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 6.10% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 159625China National Nuclear Power Co. Ltd. Class AChina Yangtze Power Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 10.33% và 10.31% của danh mục đầu tư.
Không, 159625 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu 159625 do Harvest Fund Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Harvest. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 4, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 1596250.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
159625 theo National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
159625 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 159625 đã tăng 1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 159625.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.30% trong ba tháng qua và đã tăng 4.54% trong năm qua.
159625 giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.