E Fund CSI Rare Earth Industry ETF UnitsE Fund CSI Rare Earth Industry ETF UnitsE Fund CSI Rare Earth Industry ETF Units

E Fund CSI Rare Earth Industry ETF Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪606.87 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪206.58 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪544.03 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về E Fund CSI Rare Earth Industry ETF Units


Bên phát hành
E Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
E Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QT3

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Chủ đề rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Sản xuất Chế tạo
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu91.40%
Khoáng sản phi năng lượng34.50%
Sản xuất Chế tạo32.58%
Công nghiệp Chế biến22.22%
Công nghệ Điện tử1.81%
Tài chính0.28%
Khách hàng Lâu năm0.01%
Công nghệ Sức khỏe0.00%
Dịch vụ Công nghiệp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác8.60%
Công ty4.89%
Thành phố1.97%
Tiền mặt1.04%
Quỹ chung0.68%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


159715 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 34.50% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 32.58% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 159715China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class AChina Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 13.11% và 5.59% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của 159715‪606.87 M‬ CNY. Giá trị đã giảm 26.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của 159715 chiếm ‪206.58 M‬ CNY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, 159715 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu 159715 do E Fund Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu E Fund. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 1597150.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
159715 theo CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
159715 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 159715 đã giảm −2.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 88.54%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 159715.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.29% trong tháng qua, đã giảm −0.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 45.35% trong ba tháng qua và đã tăng 107.87% trong năm qua.
159715 giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.