Bắt đầu
Harel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond Global

Harel Sal 00 Tel Bond Global

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪67.36 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−162.72 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.27%

Giới thiệu về Harel Sal 00 Tel Bond Global


Bên phát hành
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
Thương hiệu
Harel Sal
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
28 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Harel Mutual Funds Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINIL0011507394

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, có thể quy đổi
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Israel
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty51.44%
Hỗn hợp49.33%
Tiền mặt−0.77%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
87%12%
Bắc Mỹ87.38%
Trung Đông12.62%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của HRL.F301 là ‪67.36 M‬ ILA. Giá trị đã giảm 1.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của HRL.F301 chiếm ‪−162.72 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, HRL.F301 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu HRL.F301 do Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. phát hành dưới thương hiệu Harel Sal. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HRL.F301 là 0.27% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.27% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HRL.F301 theo Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HRL.F301 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của HRL.F301 đã tăng 0.57% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HRL.F301.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.72% trong ba tháng qua và đã tăng 2.67% trong năm qua.
HRL.F301 giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.