Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL

Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪120.69 M‬ILS
Luồng vốn (1N)
‪−1.31 B‬ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪28.08 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.37%

Giới thiệu về Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL


Thương hiệu
Harel Sal
Ngày bắt đầu
28 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Harel Mutual Funds Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINIL0011507477

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, có thể quy đổi
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Israel
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty81.89%
Hỗn hợp18.12%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Trung Đông100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của HRL.F303‪120.69 M‬ ILA. Giá trị đã giảm 1.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của HRL.F303 chiếm ‪−1.31 B‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, HRL.F303 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu HRL.F303 do Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. phát hành dưới thương hiệu Harel Sal. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HRL.F3030.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HRL.F303 theo Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HRL.F303 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của HRL.F303 đã tăng 0.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HRL.F303.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.31% trong tháng qua, đã giảm −0.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.78% trong ba tháng qua và đã tăng 8.16% trong năm qua.
HRL.F303 giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.