Bắt đầu
I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪60.50 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−285.91 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
2.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪291.57 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.82%

Giới thiệu về I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged


Bên phát hành
IBI Investment House Ltd.
Thương hiệu
I.B.I.
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
27 thg 11, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
DAX Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINIL0011498305

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hỗn hợp
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Hỗn hợp49.76%
Tiền mặt38.87%
Chính phủ6.16%
ETF3.52%
Futures1.00%
Công ty0.69%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
57%42%
Châu Âu57.28%
Trung Đông42.72%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của IBI.F112 là ‪60.50 M‬ ILA. Giá trị đã giảm 1.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của IBI.F112 chiếm ‪−285.91 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, IBI.F112 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu IBI.F112 do I.B.I. Investment House Ltd. phát hành dưới thương hiệu I.B.I.. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 11, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IBI.F112 là 0.82% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.82% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IBI.F112 theo DAX Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IBI.F112 đầu tư vào tiền mặt.
Giá của IBI.F112 đã giảm −0.24% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.45%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IBI.F112.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.17% trong tháng qua, đã giảm −1.17% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 22.03% trong năm qua.
IBI.F112 giao dịch ở mức tăng giá (2.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.