Bắt đầu
KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 UnitsKK

KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units

10,106ILAD
+55+0.55%
Khi đóng cửa ngày 14:24 GMT 16 thg 9
ILA
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪15.56 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪154.68 K‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units


Bên phát hành
KSM Mutual Funds Ltd.
Thương hiệu
KSM
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
4 thg 12, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty96.76%
Tiền mặt3.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%61%27%8%
Bắc Mỹ61.74%
Châu Âu27.95%
Châu Á8.48%
Châu Đại Dương1.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028BAC4629078
7.85%
U
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034US46647PDR4
6.21%
C
Citigroup Inc. 4.412% 31-MAR-2031C4970510
5.37%
C
UBS Group AG 6.537% 12-AUG-2033CS5459640
5.04%
V
Verizon Communications Inc. 4.329% 21-SEP-2028VZ4719974
5.02%
U
International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029US459200KA8
4.79%
M
Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034MS5574518
4.47%
H
HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032HBC5186795
4.04%
U
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 24-OCT-2029US38141GA46
3.95%
U
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033US5964HAV7
3.93%
Top 10 trọng lượng50.68%
29 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của KSM.F106 là Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 và JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, chiếm lần lượt 7.85% và 6.21% của danh mục đầu tư.
Không, KSM.F106 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu KSM.F106 do KSM Mutual Funds Ltd. phát hành dưới thương hiệu KSM. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 12, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
KSM.F106 theo iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KSM.F106 đầu tư vào trái phiếu.
KSM.F106 giao dịch ở mức tăng giá (0.46%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.