Chỉ số chính
Giới thiệu về KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 6, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.35%
Tiền mặt−0.35%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của KSM.F176 là United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 và United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026, chiếm lần lượt 1.66% và 1.59% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của KSM.F176 là 257.51 M ILA. Giá trị đã giảm 1.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của KSM.F176 chiếm −601.26 M ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, KSM.F176 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu KSM.F176 do KSM Mutual Funds Ltd. phát hành dưới thương hiệu KSM. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 6, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
KSM.F176 theo S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KSM.F176 đầu tư vào trái phiếu.
KSM.F176 giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.