Bắt đầu
KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪56.33 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−33.64 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪325.06 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.13%

Giới thiệu về KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units


Bên phát hành
KSM Mutual Funds Ltd.
Thương hiệu
KSM
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
3 thg 6, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.40%
Tiền mặt−0.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của KSM.F177 là United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 và United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029, chiếm lần lượt 3.77% và 2.58% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của KSM.F177 là ‪56.33 M‬ ILA. Giá trị đã giảm 0.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của KSM.F177 chiếm ‪−33.64 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, KSM.F177 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu KSM.F177 do KSM Mutual Funds Ltd. phát hành dưới thương hiệu KSM. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 6, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KSM.F177 là 0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KSM.F177 theo S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KSM.F177 đầu tư vào trái phiếu.
KSM.F177 giao dịch ở mức tăng giá (0.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.