Bắt đầu
KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪160.53 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−65.29 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪424.04 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.33%

Giới thiệu về KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Bên phát hành
KSM Mutual Funds Ltd.
Thương hiệu
KSM
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
19 thg 7, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Chủ đề rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Israel
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu100.10%
Tài chính37.39%
Năng lượng Mỏ10.23%
Công nghệ Điện tử9.12%
Công ty dịch vụ công cộng8.69%
Dịch vụ Công nghệ6.93%
Khách hàng Lâu năm4.44%
Truyền thông3.57%
Công nghiệp Chế biến3.28%
Dịch vụ Công nghiệp3.20%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.94%
Bán Lẻ2.78%
Công nghệ Sức khỏe1.73%
Dịch vụ Khách hàng1.46%
Khoáng sản phi năng lượng1.20%
Vận chuyển1.17%
Dịch vụ Phân phối0.74%
Sản xuất Chế tạo0.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.10%
Tiền mặt−0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%1%95%0.7%
Trung Đông95.74%
Bắc Mỹ1.81%
Châu Âu1.69%
Châu Á0.75%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


KSM.F192 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 37.43% cổ phiếu và Energy Minerals, với 10.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của KSM.F192 là Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. và Phoenix Financial Ltd, chiếm lần lượt 2.79% và 2.78% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của KSM.F192 là ‪160.53 M‬ ILA. Giá trị đã tăng 6.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của KSM.F192 chiếm ‪−65.29 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, KSM.F192 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu KSM.F192 do KSM Mutual Funds Ltd. phát hành dưới thương hiệu KSM. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 7, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KSM.F192 là 0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KSM.F192 theo Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KSM.F192 đầu tư vào cổ phiếu.
KSM.F192 giao dịch ở mức tăng giá (0.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.