Bắt đầu
KSM ETF (4A) TA-SME60 UnitsKSM ETF (4A) TA-SME60 UnitsKSM ETF (4A) TA-SME60 Units

KSM ETF (4A) TA-SME60 Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪172.01 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−235.58 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.01%

Giới thiệu về KSM ETF (4A) TA-SME60 Units


Bên phát hành
KSM Mutual Funds Ltd.
Thương hiệu
KSM
Trang chủ
tase.co.il
Ngày bắt đầu
23 thg 12, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Israel
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu96.50%
Tài chính33.08%
Công nghệ Điện tử15.96%
Hỗn hợp7.24%
Dịch vụ Phân phối6.65%
Khách hàng Lâu năm5.63%
Dịch vụ Công nghiệp3.98%
Sản xuất Chế tạo3.90%
Dịch vụ Công nghệ3.88%
Dịch vụ Khách hàng3.23%
Công nghệ Sức khỏe2.88%
Năng lượng Mỏ2.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.00%
Công ty dịch vụ công cộng1.92%
Bán Lẻ1.89%
Công nghiệp Chế biến1.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.50%
Tiền mặt3.38%
Hỗn hợp0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Trung Đông100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


KSM.F55 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 33.08% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.96% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Tài sản được quản lý của KSM.F55 là ‪172.01 M‬ ILA. Giá trị đã giảm 3.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của KSM.F55 chiếm ‪−235.58 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, KSM.F55 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu KSM.F55 do KSM Mutual Funds Ltd. phát hành dưới thương hiệu KSM. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 12, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KSM.F55 là 1.01% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.01% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KSM.F55 theo TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KSM.F55 đầu tư vào cổ phiếu.
KSM.F55 giao dịch ở mức tăng giá (0.33%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.