Bắt đầu
MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 UnitsMTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 UnitsMTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units

MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪141.39 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−982.02 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪130.31 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.28%

Giới thiệu về MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units


Bên phát hành
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Thương hiệu
MTF
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
24 thg 1, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty100.19%
Tiền mặt−0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%64%26%7%
Bắc Mỹ64.10%
Châu Âu26.40%
Châu Á7.77%
Châu Đại Dương1.74%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của MTF.F109 là Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 và JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, chiếm lần lượt 7.77% và 6.16% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của MTF.F109 là ‪141.39 M‬ ILA.
Dòng tiền của MTF.F109 chiếm ‪−982.02 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, MTF.F109 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu MTF.F109 do Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. phát hành dưới thương hiệu MTF. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 1, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MTF.F109 là 0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MTF.F109 theo iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MTF.F109 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của MTF.F109 đã giảm −1.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MTF.F109.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.06% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.84% trong ba tháng qua và đã giảm −3.79% trong năm qua.
MTF.F109 giao dịch ở mức tăng giá (1.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.